meta data de esta página
MUSIKENE – URTEROKO MEMORIA EGIN, ONARTU ETA LEGEZTATZEKO PROZEDURA
AURKIBIDEA
MEMORIA: dokumentuaren atalak
KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA (OCE): bidalketa
PATRONATUAK KONTUAK ONARTZEA
PATRONATUAK SINATUTAKO DOKUMENTUEKIN EGIN BEHARREKOA
FUNDAZIOEN ERREGISTROA:
DERRIGORREZKO LIBURUAK LEGEZTATZEA
URTEKO KONTUAK AURKEZTEA
1. MEMORIA: dokumentuaren atalak
1.1 submemo0r
Urteko kontuak: Zuzendari gerenteak
Kudeaketa txostena:
- Kudeaketa akademikoa: Zuzendari nagusi eta akademikoak
- Giza baliabideen kudeaketa: Zuzendari gerenteak
- Kudeaketa ekonomikoa: Zuzendari gerenteak
- I Eranskina (Mediateka): Mediatekako arduradunak
- II Eranskina (IKT): IKT arduradunak
Epemuga : dokumentu hau otsailaren erdialderako amaitua behar da, itzulpena egin ondoren ikuskariei bidali behar zaiolako beraien txostena txertatzeko. (ikus epeen taula)
2. KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA ri bidalketa
Zer: Memoria + ikuskarien txostena
Nora: finantza-informazioa-oce@euskadi.eus
Kontaktuak:
OCE: Iratxe Mendiola: i-mendiola@euskadi.eus / 945.019.030
Ikuskariak: Alter Consulting,
Pedro Odriozola: 943.292.233 podriozola@alterconsulting.es
Epemuga: urtero jasotzen da zirkularra, bidaltzeko azken eguna zein den adieraziz. Guk jaso eta ikuskariei jakinaraziko zaie.
3. PATRONATUAK KONTUAK ONARTZEA
Apirila amaitu aurretik Patronatuak bilera deituko du urteko kontuak onartzeko. Eguna eta gai zerrenda patronatuaren idazkariak bidaltzen du emailez:
BILERA AURRETIK: Patronatuaren idazkariari zirriborro gisa eta sinatu gabe dokumentu hauek bidaliko zaizkio (pdf):
Urteko kontuak, kudeaketa txostenarekin eta ikuskapen txostenarekin batera: OCEri bidalitakoa (ikuskarien txostena + Memoria)
Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko adostutako prozeduren memoria: eranskin gisa gehitzen zaio ikuskariek prestatzen duten txosten bati.
Barne kontroleko txostena: ikuskariek prestatzen dute, beraiek sinatu beharrekoa
GRL (adierazpen gutuna / carta de manifestaciones): ikuskariek prestatzen dute, Patronatuko lehendakariak eta idazkariak sina dezaten.
Akten gutuna: patronatuko idazkariak sinatu behar du, ikuskariek prestatzen dute. Horretarako aurreko urteko aktak behar dituzte. Patronatuaren idazkariari eskatzen zaizkio (Fidel Carrillo), eta ikuskariei bidali.
Inbentarioa: Musikenen prestatzen da (zerbitzu orokorrak)
Kontaktua: Patronatuaren idazkaria Unibertsitate zuzendari izan ohi da. Kontakturako: Fidel Carrillo ( huisuniv@euskadi.eus / 945.018.302).
Epemuga : ahal dela bilera eguna baino 10 bat egun lehenago
BILERAN BERTAN SINATU BEHARREKOAK (3 ale paperean):
Memoria
Aurrekontua betetzearen eta legezkotasunari buruzko memoria
GRL: ikuskariek prestatzen dute, Patronatuko lehendakariak eta idazkariak sina dezaten
Akten gutuna: patronatuko idazkariak sinatzeko, ikuskariek prestatzen dute
4. PATRONATUAK SINATUTAKO ALEEKIN EGIN BEHARREKOA
Ikuskariei bidali:
Hiru kopia sinatuak: mezulariz, paperean
Kontuak onartu izanaren ziurtagiria, Patronatuaren lehendakariak eta idazkariak sinatua. Idazkariak prestatzen du (Fidel Carrillo).
Ikuskariek bidalitako dokumentuei euren txostenak erantsi, eta koadernatu egingo dituzte. Ale bat beraiek gordeko dute, eta bi bidaliko dizkigute mezulariz. Bat guk gordetzeko eta bestea Patronatuaren idazkariari bidaltzeko (Fidel Carrillo).
Dokumentuak pdf formatuan eta digitalki sinatuak ere bidaliko dizkigute.
Digitalki sinatutako dokumentuak Patronatuaren idazkariari bidali (Fidel Carrillo)
OCEri digitalki sinatutako dokumentu hauek bidali (Iratxe Mendiola) posta elektronikoz:
- -
Auditoretza txostena eta urteko kontuak
Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko txostena
Barne-kontrolerako txostena
Epemuga : bilera egin eta 3 egunen barruan
5. FUNDAZIOEN ERREGISTROA
5.1. DERRIGORREZKO LIBURUAK LEGEZTATZEA (FUNDAZIOEN ERREGISTROAN)
Urteko lehen seihilekoan modu telematikoan egin beharrekoa:
Akten liburua
Eguneroko liburua (kontabilitate langileak, Amaia Mungia)
Inbentarioen eta urteko kontuen liburua
5.2. URTEKO KONTUAK AURKEZTEA
Urteko lehen seihilekoan modu telematikoan egin beharrekoa (behin betiko dokumentu sinatuak):
Urteko kontuak (urteko kontuak + memoria + ikuskarien txostena)
Aurrekontua betetzeari eta legezkotasunari buruzko adostutako prozeduren memoria (ikuskarien txostenarekin)
Inbentarioa
Kontuak onartu izanaren ziurtagiria (Patronatuaren idazkariak sinatua)
Barne kontroleko txostena (ikuskariek sinatuta bidalitakoa)
Kontuen dokumentua (Zuzendari gerenteak ereduari jarraiki betea)
Erregistro datu eguneratuak (Patronatuaren idazkariak sinatua)
Patronatuaren Idazkaria
OCE
Ikuskariak